Базовая комплектация

BS-Back

  • Справочники - Ведение справочной номенклатуры: активы, клиенты, открытие договоров
  • Активы: Акции, Облигации, Инвестиционные паи (торгуемые на ММВБ), Векселя, Валюта
  • Срочные инструменты: Фьючерсы, Опционы
  • Котировки и цены: Последняя цена, Цены открытия, закрытия, Расчетная, рыночная цена, НКД, Гарантийное обеспечение, стоимость шага, теоретическая цена, Курсы валют, значения индексов/ставок
  • Настройка кодов связи (активы с биржами, договора с биржами, контрагенты с биржами)
  • Справочники типов (типы документов, типы лицензий и пр.)
  • Вспомогательные: национальности, должности, регионы и пр.
  • Операции - Учет сделок покупки/продажи, биржевого, срочного рынков, Приход/Расход ДС, Приход/Расход ЦБ
  • Физические и юридические лица
  • Сервисы: Модуль автоначисления и сбора периодических комиссий
  • Тарифные планы - с возможностью самостоятельной настройки
  • Администрирование, настройка прав и добавление пользователя
  • Генератор отчетов, возможность самостоятельно разрабатывать отчеты и использовать в системе
  • Набор отчетов, соответствующих рекомендациям НАУФОР по внутреннему учету операций с ценными бумагами, инструкциям и постановлениям ФСФР
  • Модуль: Срочный рынок
  • Модуль: Фондовый рынок
  • Импорт финансовых инструментов (FORTS)
  • Импорт курсов валют ЦБР
  • Учёт переговорных сделок РПС, РЕПО
  • Импорт и сверка операций и котировок из отчетов ММВБ
  • Импорт и сверка остатков из отчетов НРД
  • Импорт и сверка операций и котировок из отчетов РТС СГК, ФБСПб
  • Импорт и сверка операций и котировок из отчетов FORTS
  • Количество рабочих мест 3

Посмотрите ЗДЕСЬ как выглядит наша система.