BS-BackOffice

  • Справочники - Ведение справочной номенклатуры: финансовые инструменты, клиенты, договора, счета
  • Ценные Бумаги: Акции, Облигации, Инвестиционные паи, Векселя, Закладные, Валюта.
  • Срочные инструменты: Фьючерсы, Опционы
  • Котировки и цены: Последняя цена, Цены открытия, закрытия, Расчетная, рыночная цена, НКД, Гарантийное обеспечение, стоимость шага, теоретическая цена, Курсы валют, значения индексов/ставок
  • Настройка Кодов связи (Финансовые инструменты, договора, контрагенты, связь с биржами, торговыми площадками, вышестоящими профучастниками, торговыми системами и интеграционными слоями)
  • Справочники типов (типы документов, типы лицензий и пр.)
  • Вспомогательные справочники: страны, национальности, должности, регионы и пр.
  • Неторговые операции и сделки биржевые и внебиржевые
  • Типы: купля/продажа, РПС, РЕПО прямое/обратное, СВОП, Форвард, Мена, Неттинг
  • Виды: Фондовые, Срочные, Валютные, Товарные
  • Сервисы: Модуль настройки Тарифов, Автоначисления и удержания комиссий и сборов
  • Администрирование, разграничение прав и настройка пользователей
  • Набор отчетов, соответствующих требованиям ЦБ РФ и рекомендациям НАУФОР по внутреннему учету операций с ценными бумагами
  • Импорт-онлайн производных финансовых инструментов (FORTS)
  • Импорт-онлайн курсов валют ЦБР
  • Импорт, сверка и контроль операций, сделок и цен из отчетов Московской Биржи
  • Импорт, сверка и контроль остатков из отчетов НРД
  • Количество рабочих мест 10

Посмотрите ЗДЕСЬ как выглядит наша система.