Функционал

 

BS-Back

Справочники

  • Юридические и физические лица, документы, паспорта, лицензии, банковские реквизиты, адресные данные. Деятельность юридических и физических лиц: эмитенты, торговые площадки, банки, клиенты, региональные представители, депозитарии, субброкеры и т.д. Возможность расширения списка.
  • Финансовые инструменты: акции, облигации, инвестиционные паи (торгуются на ММВБ), векселя, РДР, фьючерсы, опционы...
  • Котировки финансовых инструментов: последняя цена сделки, цены открытия/закрытия, максимальные/минимальные, НКД, расчетные, рыночные и пр.
  • Собственные счета, клиентские и счета ДУ
  • Тарифные планы, тарифные единицы, настройка тарифов депозитарным договорам
  • Справочники типов (типы документов, типы лицензий и пр.). Вспомогательные: национальности, должности, регионы и пр.

Операции

  • Учёт дилерских и брокерских операций
  • Биржевые и Внебиржевые сделки, на Срочном и Фондовом рынках
  • Маржинальные и необеспеченные сделки
  • Переговорные сделки РЕПО, РПС
  • Приход/Расход денежных средств и ценных бумаг
  • Отслеживание цепочек прохождения операций

Отчетность и журналы

  • Отчеты и регистры в соответствии с постановлением ФКЦБ №32
  • Форма 1100 «Квартальный отчет профучастника»
  • Отчет брокера клиенту
  • Сводное поручение по сделкам в периоде
  • Журнал регистрации поручений клиентов
  • Журнал незавершенных сделок
  • Реестр квалифицированных клиентов
  • Журнал направленных требований о внесении средств
  • Встроенный генератор отчетов, позволяющий самостоятельно разрабатывать и использовать отчеты в системе

Сервисы

  • Автоматическое начисление ежемесячных сборов и комиссий за операции согласно тарифных планов клиентов
  • Генерация нормативов R1R2
  • Конвертация/Размещение ЦБ
  • Купонные выплаты по облигациям (НКД)
  • Погашение номинальной стоимости по облигации
  • Удобный инструмент сверки данных системы с отчетами бирж
  • Групповая печать отчетов брокера
  • Автоматическое построение и последующая рассылка отчетов, предоставляемых клиенту
  • Импорт операций из отчетов ММВБ, РТС, FORTS
  • Подгрузка новых ЦБ с сайтов НДЦ, ДКК, РТС
  • Подгрузка курсов валют ЦБР, значений индексов, ставок, цен
  • Настройка масок счетов для выгрузки проводок в бух.системы

Безопасность

  • Администрирование пользователей системы. Удобная привязка к домену компании.
  • Разграничение прав доступа с удобным интерфейсом назначения полномочий. Это позволяет разделить должностные обязанности между различными категориями работников.

Дополнительно

  • Все таблицы отображающие списки с данными оснащены экспортом в Excel, что позволяет использовать дополнительные средства анализа и обработки данных
  • Ведение истории изменений и использование в отчетности.
  • Удобная система оповещения системы на email сотрудников (расхождения, недостающая информация, выявленные ошибки и т.д.)

Посмотрите ЗДЕСЬ как выглядит наша система.