Функционал

BS-Depo

Справочники

  • Юридические и физические лица, документы, паспорта, лицензии, банковские реквизиты, адресные данные. Деятельность юридических и физических лиц: эмитенты, торговые площадки, банки, клиенты, региональные представители, депозитарии, субброкеры и т.д. Возможность расширения списка.
  • Финансовые инструменты: акции, облигации, инвестиционные паи (торгуются на ММВБ), векселя, РДР...
  • Котировки финансовых инструментов: последняя цена сделки, цены открытия/закрытия, максимальные/минимальные, НКД, расчетные, рыночные и пр.
  • Депозитарные договора, счета и разделы счетов депонентов
  • Тарифные планы, тарифные единицы, настройка тарифов депозитарным договорам
  • Справочники типов (типы документов, типы лицензий и пр.). Вспомогательные: национальности, должности, регионы и пр.

Операции

Ведение и обработка административных операций:

  • открытие/закрытие счетов депо
  • назначение/отмена полномочий лица
  • изменение анкетных данных депонента
  • изменение реквизитов счетов депо и пр.

Ведение и обработка информационных операций:

  • выписка со счета депо
  • отчет об операциях по счету депо
  • выписка об операциях по счету депо за период
  • акт сверки по Ценным Бумагам по счету депо на дату и пр.

Ведение и обработка глобальных операций:

  • погашение выпуска (аннулирование)
  • конвертация Ценных Бумаг
  • начисление комиссий за операции, хранение неэмиссионных ЦБ

Отчетность и журналы

  • Отчеты в соответствии с требованиями 44 Инструкции ЦБ РФ
  • Журналы принятых поручений, операций, отправленных отчетов и выписок
  • Автоматическое построение и последующая рассылка отчетов, предоставляемых клиенту
  • Встроенный генератор отчетов, позволяющий самостоятельно разрабатывать и использовать отчеты в системе

Сервисы

  • Автоматическое начисление ежемесячных сборов и комиссий за операции согласно тарифных планов клиентов

Журнал пропущенных регистрационных номеров вх.поручений, операций, исх.поручений и сервисы по исправлению

  • Модуль сверки остатков с НДЦ
  • Поддержка ЭДО («Луч»)
  • Импорт операций из отчетов ММВБ, РТС
  • Подгрузка новых ЦБ с сайтов НДЦ, ДКК, РТС
  • Импорт/экспорт операций из/в BS-Back
  • Модуль сверки остатков с бэк-офисом BS-Back

Безопасность

  • Администрирование пользователей системы. Удобная привязка к домену компании.
  • Разграничение прав доступа с удобным интерфейсом назначения полномочий. Это позволяет разделить должностные обязанности между различными категориями работников.

Дополнительно

  • Все таблицы отображающие списки с данными оснащены экспортом в Excel, что позволяет использовать дополнительные средства анализа и обработки данных
  • Ведение истории изменений и использование в отчетности.
  • Удобная система оповещения системы на email сотрудников (расхождения, недостающая информация, выявленные ошибки и т.д.)

Посмотрите ЗДЕСЬ как выглядит наша система.